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Empenho nº 2022NE0000642

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000642
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
Unidade Orçamentária: 211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAAAO DA DAVIDA CONTRATADA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN REFERENTE AO PGFN SISPAR 006579748 E 006579803
Data Empenho: 26/06/2022
CPF/CNPJ do Credor: 00.394.460/0058-87
Nome/Razão Social: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOSIMPOSTOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Programa: ADMINISTRACAO GERAL
Ação: AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA
Identificação da Ação: Projeto
Categoria Econômica: Despesa de Capital
Natureza de Despesa: Amortização da Dívida
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 62.219,48

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	16/12/2022	R$ -37.780,52
Valor Original	26/06/2022	R$ 100.000,00

Total Liquidado: R$ 262.219,48

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0062777	30/12/2022	R$ 544,77
Liquidação	0062776	30/12/2022	R$ 58.395,36
Liquidação	0056897	30/11/2022	R$ 57.232,13
Liquidação	0056895	30/11/2022	R$ 57.232,13
Liquidação	0056893	30/11/2022	R$ 533,92
Liquidação	0056886	30/11/2022	R$ 533,92
Liquidação	0047342	30/09/2022	R$ 56.096,08
Liquidação	0047341	30/09/2022	R$ 523,32
Liquidação	0041975	29/08/2022	R$ 517,39
Liquidação	0041973	29/08/2022	R$ 15.125,49
Liquidação	0038822	29/07/2022	R$ 14.972,80
Liquidação	0038821	29/07/2022	R$ 512,17

Total Pago: R$ 203.279,35

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/11/2022	0	0	000000026816		R$ 57.232,13
Pagamento	30/11/2022	0	0	000000026816		R$ 533,92
Pagamento	30/11/2022	0	0	000000026816		R$ 533,92
Pagamento	30/11/2022	0	0	000000026816		R$ 57.232,13
Pagamento	30/09/2022	0	0	000000026816		R$ 56.096,08
Pagamento	30/09/2022	0	0	000000026816		R$ 523,32
Pagamento	30/08/2022	0	0	000000026816		R$ 517,39
Pagamento	29/08/2022	0	0	000000026816		R$ 15.125,49
Pagamento	29/07/2022	0	0	000000026816		R$ 512,17
Pagamento	29/07/2022	0	0	000000026816		R$ 14.972,80

Fonte: Contabilidade Municipal

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